Uchwała Nr XIII/189/2008

Uchwała Nr XIII/189/2008

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 kwietnia 2008

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 173, 175, 176, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku zmienia się:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.565.157 zł do wysokości 82.485.597 zł,

z tego:
- dochody bieżące w kwocie 73.405.597 zł

- dochody majątkowe w kwocie 9.080.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.822.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.643.577 zł do wysokości 109.621.614 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71.885.259 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 37.736.355 zł

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.315.761 zł

2) dotacje w kwocie 2.202.400 zł w tym:

○ podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł

○ podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł

○ celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 5.300 zł

○ celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł

3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.822.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,

3) wydatki zwi zane z realizacj zada wspólnych zrealizowanych ą ą ń na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego) w wysokości 100.000 zł,

4) wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – (zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w likwidacji we Wrześni) w kwocie 30.000 zł,
5) wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - (modernizacja dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni) w kwocie 50.000 zł

6) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 27.136.017 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1.596.978 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.596.978 zł. Szczegółowo przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 -2011 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Zmienia się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w roku 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1. ogólną w wysokości 630.000 zł

2. celowe w wysokości 815.000 zł z tego:

● na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 25.000 zł

● z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS-ów Sp. z o. o. na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł

● na zaspokojenie roszczeń spornych (ewentualny zwrot wartości potrąconej kary umownej) w kwocie 600.000 zł.

§ 11. Zwiększa się wydatki na realizacj zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 102.698 zł do wysokości 552.698 zł.

§ 12. Ustala się limity:

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 5.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 15.969.650 zł w tym zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 14.372.672 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.596.978 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 80.000 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na mocy porozumienia o finansowanie pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 tytułem zwiększonej sprzedaży mienia gminy o kwotę 1.780.000 zł i zmniejsza się wpływy z tytułu renty planistycznej o kwotę 3.680.000 zł. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach 85212 o kwotę 10.000 zł i 85214 – 5.000 zł tytułem zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się dochody o kwotę 239.843 zł tytułem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki:

W związku z dokonanymi rozliczeniami poprzedniego roku budżetowego wprowadza się w przychodach środki z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w kwocie 12.763.345 zł. W budżecie zostały utworzone rezerwy (75818 § 4810) na łączną kwotę 1.445.000 zł, z tego rezerwa ogólna to kwota 630.000 zł, a rezerwy celowe to: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego to kwota 25.000 zł, na poręczenia 190.000 zł, na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot wartości kary umownej 600.000 zł (w związku z nie dotrzymaniem terminów realizacji inwestycji gmina naliczyła i potrąciła wykonawcy kary umowne; ewentualna wypłata środków nastąpi na podstawie prawomocnego wyroku sądu). Ponadto zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (85111 § 6300), oraz dotacja dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na modernizację dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni. Deficyt budżetu został ustalony na poziomie 27.136.017 zł Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 9.925.181 zł. Szczegółowy wykaz zadań majątkowo – inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.878.437 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł. W dziale 700, rozdziale 70001 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł (dotacja dla ZGM-u). W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 400.000 zł. W rozdziale 75075 dokonuje się przesunięć w grupach i tak: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł. W dziale 754, rozdziale 75414 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł. W rozdziale 75421 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł. W dziale 758 zwiększa się rezerwy o kwotę 579.000 zł. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł i wydatki bieżące o kwotę 71.000 zł. W rozdziale 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 80.000 zł i pozostałe wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł. W rozdziale 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł ( zwiększa się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Grzybowo). W rozdziale 80195 dokonuje się przesunięć w grupach i tak: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.203 zł i zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.203 zł. W dziale 851, rozdziale 85111 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł. W rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 102.698 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. Środki w wysokości 102.698 zł pochodzą z rozliczenia z lat ubiegłych. W dziale 852 dokonuje się przesunięć między grupami wydatków i zwiększa się wydatki w rozdziale 85212 – o kwotę 10.000 zł i w rozdziale 85214 – o kwotę 5.000 zł w dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 239.843 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Środki pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.096.486 zł. W rozdziale 90001 rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł a w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki majątkowe501.486 zł. W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 6.280.258 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 6.330.258 zł. W rozdziale 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.855 zł.