Uchwała Nr XV/197/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 17 września 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2012 - 2035
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr X/131/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035, zmienionej uchwałą nr XI/166/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku, wprowadza się zmiany:
1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu:
W kolumnie prognoza roku 2012 :
a)wiersz dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 3.102.770 zł do kwoty 108.020.602 zł,
b)wiersz dochody bieżące (1a) zwiększa się o kwotę 1.978.274 zł do kwoty 101.551.306 zł,
c)wiersz (1a/1) w tym: środki UE zwiększa się o kwotę 788.880 zł,
d)wiersz dochody majątkowe (1b) zwiększa się o kwotę 1.124.496 zł do wysokości 6.469.296 zł,
e)wiersz środki z UE (1c) zwiększa się o kwotę 843.726 zł,
f)wydatki bieżące (2) zwiększa się o kwotę 2.785.453 zł do kwoty 97.369.138 zł,
g)wiersz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2a) zmniejsza się o kwotę 71.692 zł do kwoty 43.108.112 zł,
h)wiersz związane z funkcjonowaniem organów JST (2b) zmniejsza się o kwotę 44.459 zł do kwoty 11.015.316 zł,
i)wiersz wydatki bieżące objęte limitem (2e) zwiększa się o kwotę 42.993 zł do kwoty 368.539 zł,
j)wiersz wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (3) zwiększa się o kwotę 317.317 zł do kwoty 10.651.464 zł,
k)wiersz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego (4a) zmniejsza się o kwotę 3.429.854 zł do kwoty 5.494.320 zł,
l)wiersz środki do dyspozycji (6) zwiększa się o kwotę 317.317 zł do kwoty 19.575.638 zł,
m)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 317.317 zł do kwoty 14.995.883 zł,
n)wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 317.317 zł do kwoty 15.245.883 zł,
o)wiersz wydatki majątkowe objęte limitem (10a) zmniejsza się o kwotę 550.000 zł do kwoty 248.358 zł,
p)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 1,0 do 4,0,
q)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zmniejsza się o 1,0 do 4,0,
r)wiersz wydatki bieżące razem (19) zwiększa się o kwotę 2.785.453 zł do kwoty 98.519.039 zł,
s)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 3.102.770 zł do kwoty 113.764.922 zł,
t)wiersz wolne środki (24b) zwiększa się o kwotę 250.000 zł do kwoty 3.429.854 zł,
u)wiersz przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji (24c) zmniejsza się o kwotę 250.000 zł do kwoty 0 zł.
2. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe:
a)w zadaniu Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Sokołowo, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 450.000 zł do wysokości 5.964.856 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 450.000 zł do wysokości 5.780.000 zł,
wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 450.000 zł do wysokości 50.000 zł,
b)w zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do wysokości 460.000 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do wysokości 430.000 zł,
wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do wysokości 30.000 zł,
c)w zadaniu Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.020.000 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.000.000 zł,
wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do wysokości 20.000 zł,
d)w zadaniu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września
wydatki roku 2012 zwiększa się o kwotę 42.993 zł do wysokości 168.726 zł.
4. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ