Uchwała Nr XI/166/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 marca 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2012 - 2035
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr X/131/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 wprowadza się zmiany:
1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu:
W kolumnie prognoza roku 2012 :
a) wiersz dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 832.736,- zł do kwoty 104.917.832,- zł
b) wiersz dochody bieżące (1a) zwiększa się o kwotę 832.736,- zł do kwoty 99.573.032,- zł
c) wiersz wydatki bieżące (2) zwiększa się o kwotę 3.760.561,- zł do kwoty 94.583.685,- zł
d) wiersz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2a) zwiększa się o kwotę 1.185.177,- zł do kwoty 43.179.804,- zł
e) wiersz związane z funkcjonowaniem organów JST (2b) zwiększa się o kwotę 667.965,- zł do kwoty 11.059.775,- zł
f) wiersz wydatki bieżące objęte limitem (2e) zmniejszają się o kwotę 116.663,- zł do kwoty 325.546,- zł
g) wiersz wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (3) zmniejsza się o kwotę 2.927.825,- zł do kwoty 10.334.147,- zł
h) wiersz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (4) zwiększa się o kwotę 8.924.174,- zł do kwoty 8.924.174,-
i) wiersz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego (4a) zwiększa się o kwotę 8.924.174,- zł do kwoty 8.924.174,- zł
j) wiersz środki do dyspozycji (6) zwiększa się o kwotę 5.996.349,- zł do kwoty 19.258.321,- zł
k) wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 2.730,- zł do kwoty 4.579.755,- zł
l) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 2.730,- zł do kwoty 3.429.854,- zł
m) wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 5.999.079,- zł do kwoty 14.678.566,- zł
n) wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 2.943.799,- zł do kwoty 14.928.566,- zł
o) wiersz wydatki majątkowe objęte limitem (10a) zmniejsza się o kwotę 7.279.909,- zł do kwoty 798.358,- zł
p) wiersz przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (11) zmniejsza się o kwotę 3.055.280 zł do kwoty 250.000,- zł
q) wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 3.072.207,60 zł do kwoty 21.424.327, 40 zł
r) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 0,04 do 4,55,
s) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zmniejsza się o 0,04 do 4,55,
t) wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zmniejsza się o 3,12 do 20,42,
u) wiersz wydatki bieżące razem (19) zwiększa się o kwotę 3.760.561,- zł do kwoty 95.733.586,- zł
w) wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 6.704.360,- zł do kwoty 110.662.152,- zł
x) wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 5.871.624,- zł do kwoty -5.744.320,- zł
y) wiersz przychody budżetu (22) zwiększa się o kwotę 5.868.894,- zł do kwoty 9.174.174,- zł
z) wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 2.730,- zł do kwoty 3.429.854,- zł
aa) wiersz sposób finansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 2.730,- zł do kwoty 3.429.854,- zł
bb) wiersz wolne środki (24b) zwiększa się o kwotę 3.179.854,- do kwoty 3.179.854,- zł
cc) wiersz przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji (24c) zmniejsza się o kwotę 3.055.280,- zł do kwoty 250.000,- zł
dd) wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 127.304,- zł do kwoty 0,00 zł
w kolumnie prognoza 2013 :
a) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zwiększa się o kwotę 3.727,- zł do kwoty 3.670.734,- zł
b) wiersz wydatki bieżące na obsługę długu (7b) zmniejsza się o kwotę 3.727,- zł do kwoty 1.146.273,- zł
c) wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 4.252.992,- zł do kwoty 19.968.272,- zł
d) wydatki majątkowe objęte limitem (10a) zwiększa się o kwotę 4.000.000,- zł do kwoty 19.715.280,- zł
e) wiersz przychody (kredyty, pożyczki, obligacje) (11) zwiększa się o kwotę 4.252.992,- zł do kwoty 6.986.000,- zł
f) wiersz kwota długu (13) zwiększa się o kwotę 1.177.057,40 zł do kwoty 24.739.593,40 zł
g) wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (15a) zmniejsza się 0,96 do 8,79,
h) wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zwiększa się o 1,08 do 22,68,
i) wiersz wydatki bieżące razem (19) zmniejsza się o kwotę 3.727,- zł do kwoty 92.426.921,- zł
j) wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 4.249.265,- zł do kwoty 112.395.193,- zł
k) wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 4.249.265,- zł do kwoty -3.315.266,- zł
l) wiersz przychody budżetu (22) zwiększa się o kwotę 4.252.992,- zł do kwoty 6.986.000,- zł
m) wiersz rozchody budżetu (23) zwiększ się o kwotę 3.727,- zł do kwoty 3.670.734,- zł
n) wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zwiększa się o kwotę 3.000,- zł do kwoty 3.670.007,- zł
o) wiersz przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji (24c) zwiększa się o kwotę 936.999,- zł do kwoty 3.670.007,- zł
p) wiersz nadwyżka budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 933.999,- zł do kwoty 0,00 zł
w kolumnie prognoza 2014 :
a) wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 5.370.806,- zł
b) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 4.192.679,- zł
c) wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 8.563.868,- zł
d) wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 528.637,- zł 8.563.868,- zł
e) wiersz wydatki majątkowe objęte limitem (10a) zwiększa się o 4.000.000,- zł do kwoty 7.255.280,- zł
f) wiersz kwota długu (13) zwiększa się o kwotę 1.705.694,40 zł do kwoty 20.546.914,40 zł
g) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 0,49 zł do 5,14,
h) wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (15a) zmniejsza się o 0,96 do 10,67,
i) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zmniejsza się o 0,49 do 5,14,
j) wiersz zadłużenia / dochody ogółem (18) zwiększa się o 1,58 do 19,01,
k) wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 103.914.247,- zł
l) wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 4.192.679,- zł
m) wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 4.192.679,- zł
n) wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 4.192.679,- zł
o) wiersz nadwyżka bieżącego budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 528.637,- zł do kwoty 4.192.679,- zł
w kolumnie prognoza 2015 :
a) wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 4.679.964,40,- zł
b) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 3.737.903,40 zł
c) wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 8.682.698,60 zł
d) wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 8.682.698.60 zł
e) wiersz kwota długu (13) zwiększa się o kwotę 2.233.334,- zł do kwoty 16.809.011,- zł
f) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 0,48 do 4,43,
g) wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (15a) zmniejsza się o 0,96 do 11,93,
h) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zmniejsza się o 0,48 do 4,43,
i) wiersz zadłużenie ogółem (18) zwiększa się o kwotę 2,03 zł do kwoty 15,30 zł
j) wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 106.136.552,60 zł
k) wiersz wynik budżety (21) zmniejsza się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 3.737.903,40 zł
l) wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 527.639,60 zł do kwoty 3.737.903,40 zł
m) wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 527.639,60 do kwoty 3.737.903,40 zł
n) wiersz nadwyżka budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 527.639,60 do kwoty 3.737.903,40 zł
w kolumnie prognoza 2016 :
a) wiersz spłata i obsługa długu (7) zwiększa się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 5.317.295,- zł
b) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zwiększa się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 4.588.511,- zł
c) wiersz środki do dyspozycji (9) zmniejsza się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 8.304.434,- zł
d) wiersz wydatki majątkowe (10) zmniejsza się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 8.304.434,- zł
e) wiersz kwota długu (13) zwiększa się o kwotę 1.252.992,- zł do kwoty 12.220.500,- zł
f) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zwiększa się o 0,87 do 4,89,
g) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zwiększa się o 0,87 do 4,89 ,
h) wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zwiększa się o 1,11 do 10,86,
i) wiersz wydatki ogółem (20) zmniejsza się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 107.957.806,- zł
j) wiersz wynik budżetu (21) zwiększa się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 4.588.511,- zł
k) wiersz rozchody budżetu (23) zwiększa się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 4.588.511,- zł
l) wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zwiększa się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 4.588.511,- zł
m) wiersz nadwyżka bieżąca z budżetu (24f) zwiększa się o kwotę 980.342,- zł do kwoty 4.588.511,- zł
w kolumnie prognoza 2017 :
a) wiersz spłata i obsługa długu (7) zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 4.727.875,- zł
b) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 4.179.500,- zł
c) wiersz środki do dyspozycji (9) zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 6.159.398,- zł
d) wiersz wydatki majątkowe (10) zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 6.159.398,- zł
e) wiersz kwota długu (13) zwiększa się o kwotę 252.992,-zł do kwoty 8.041.000,- zł
f) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zwiększa się o 0,89 do 4,38,
g) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zwiększa się o 0,89 do 4,38,
h) wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zwiększa się o 0,23 do 7,16,
i) wiersz wydatki ogółem (20) zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 108.105.475,- zł
j) wiersz wynik budżetu (21) zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 4.179.500,- zł
k) wiersz rozchody budżetu (23) zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 4.179.500,- zł
l) wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 4.179.500,- zł
m) wiersz nadwyżka bieżąca z budżetu (24f) zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł do kwoty 4.179.500,- zł
w kolumnie prognoza 2018 :
a) wiersz spłata i obsługa długu (7) zwiększa się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 3.430.400,- zl
b) wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zwiększa się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 3.041.000,- zł
c) wiersz środki do dyspozycji (9) zmniejsza się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 7.718.167,- zł
d) wiersz wydatki majątkowe (10) zmniejsza się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 7.718.167,- zł
e) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zwiększa się o 0,22 do 3,15,
f) wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% (17) zwiększa się o 0,22 do 3,15,
g) wiersz wydatki ogółem (20) zmniejsza się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 111.938.814,- zł
h) wiersz wynik budżetu (21) zwiększa się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 3.041.000,- zł
i) wiersz rozchody budżetu (23) zwiększa się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 3.041.000,- zł
j) wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zwiększa się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 3.041.000,- zł
k) wiersz nadwyżka bieżąca z budżetu (24f) zwiększa się o kwotę 252.992,- zł do kwoty 3.041.000,- zł
2. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe:
a)w zadaniu Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Sokołowo, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie
łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 400.000 zł do wysokości 6.414.856 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 400.000 zł do wysokości 6.230.000 zł,
wydatki roku 2012 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do wysokości 500.000 zł,
b)w zadaniu Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 315.000 zł do wysokości 410.000 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 315.000 zł do wysokości 300.000 zł,
wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 315.000 zł do wysokości 0 zł,
c)w zadaniu Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni
łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł do wysokości 3.565.000 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000 zł do wysokości 3.475.000 zł
wydatki roku 2012 zwiększa się o kwotę 15.000 zł do wysokości 25.000 zł,
d)w zadaniu System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.011.922 zł do wysokości 9.450.078 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.981.922 zł do wysokości 9.207.055 zł,
wydatki roku 2012 zmniejsza się o kwotę 2.981.922 zł do wysokości 73.358 zł,
e)w Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I - kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią ścieków PPP, Etap II - kanalizacja wsi Przyborki wraz z przepompownią ścieków PPP
łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8.050.000 zł do wysokości 8.050.000 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.050.000 zł do wysokości 8.050.000 zł,
wydatki roku 2012 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł do wysokości 50.000 zł,
wydatki roku 2013 - zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł do wysokości 4.000.000 zł,
wydatki roku 2014 - zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł do wysokości 4.000.000 zł.
4. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ