Uchwała Nr VII/101/2011
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr IV/58/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zarządzeniem nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2011 roku, uchwałą nr V/80/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku, zarządzeniem nr 108 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2011 roku, uchwałą nr VI/91/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 roku, zarządzeniem nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2011 roku, zarządzeniem nr 136 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lipca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 108.769.574 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 94.111.567 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 14.658.007 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.001.416 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
c) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w kwocie 181.382 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.430.783 zł."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 119.278.502 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 93.493.347 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 25.785.155 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.001.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
c) wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 181.382 zł oraz wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.746.423 zł,
e) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 13.200 zł."
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 10.508.928 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów (kwota 2.765.858 zł), przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (kwota 7.743.070 zł)"
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14.356.233 zł w tym:
1.§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych - 2.765.858 zł,
2.§ 950 wolne środki - 11.590.375 zł."
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.847.305 zł w tym:
1.§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.847.305 zł,
2.§ 982 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł."
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.765.858 zł w tym na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,
2.finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.765.858 zł."
7. § 11 otrzymuje brzmienie:
„ Upoważnia się Burmistrza do:
1.zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
2.zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.765.858 zł,
3.dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
4.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
5.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach."
8. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1.ogólną w kwocie 865.000 zł,
2.celowe w kwocie 1.006.783 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 756.783 zł."
§ 2.
1.Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
Uzasadnienie:
1.Ustala się dochody budżetu w kwocie 108.769.574 zł.
2.Ustala się wydatki budżetu w wysokości 119.278.502 zł.
3.Zmniejsza się kwotę i jednocześnie dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania w ramach realizowanego zadania „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Obłaczkowie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (rozdz. 01010 § 6297).
4.wprowadza się do budżetu środki przyznane przez samorząd województwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 66.250 zł.
5.Wprowadza się do budżetu środki z pomocy finansowej udzielonej przez powiat wrzesiński z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców Gminy w kwocie 10.000 zł.
6.Zwiększa się dotację od Wojewody Wielkopolskiego (71035 § 2020) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego Franciszka Kaźmierczaka i przebudowę pomnika nagrobnego na mogile ofiar nalotów niemieckich z 1939 roku na terenie cmentarza parafialnego we Wrześni przy ulicy Gnieźnieńskiej.
7.Wprowadza się do budżetu środki finansowe w kwocie 177.888 zł jako niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8.Wprowadza się dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów za sprawowanie opieki w kwocie 1.563 zł.
9.Wprowadza się do budżetu dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 157.901 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania".
10.Wprowadza się dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 86.934 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.
11.Wprowadza się środki jakie Gmina otrzymała w w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie kosztów modernizacji boisk w Grzybowie i Marzeninie w kwocie 331.675 zł.
12.Dokonuje się zmian w grupach dochodów i wydatków w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej oraz uzupełnia plany dochodów.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ