Uchwała Nr V/80/2011
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr IV/58/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zarządzeniem nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 107.236.802 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 91.888.275 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 15.348.527 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.425.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w kwocie 115.132 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
c) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5.997.646 zł."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 117.745.730 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 90.814.536 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 26.931.194 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.425.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115.132 zł oraz wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5.379.378 zł,
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 13.200 zł.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 10.508.928 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów (kwota 2.765.858 zł), przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (kwota 7.743.070 zł)"
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14.356.233 zł w tym:
1.§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych - 2.765.858 zł,
2.§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 11.590.375 zł."
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.847.305 zł w tym:
1.§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.847.305 zł,
2.§ 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł."
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.872.750 zł
2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.668.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.
7. § 10 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.765.858 zł w tym na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,
2.finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.765.858 zł."
8.§ 11 otrzymuje brzmienie:
„ Upoważnia się Burmistrza do:
1.zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
2.zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.765.858 zł,
3.zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4.dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
5.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
6.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach."
9.§ 13 otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750.000 zł.
Określa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.157.795 zł i przeznacza się na:
realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.107.795 zł,( rozdział 85154 kwota 1.094.595 zł i rozdział 75405 kwota 13.200 zł),
realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł."
10.§ 14 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1.ogólną w kwocie 865.000 zł,
2.celowe w kwocie 2.858.103 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.608.103 zł."
§ 2.
1.Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
6.Dodaje się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
Uzasadnienie:
1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.879.156 zł do wysokosci 107.236.802 zł.
2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.556.138 zł do wysokości 117.745.730 zł.
3.Zmniejsza się przychodu budżetu o kwotę 6.359.897 zł do wysokości 14.356.233 zł.
4.Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 36.879 zł do wysokości 3.847.305 zł.
5.Wprowadza się do budżetu wolne środki z rozliczenia roku 2010 w kwocie 11.590.375 zł.
6.Wprowadza się do budżetu środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (ustawy o fin. publicznych) w kwocie 5.997.646 zł.
7.Wprowdza się dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 131.264 zł.
8.Wprowadza się dotację otrzymaną z powiatu wrzesińskiego na pomoc materialną dla poszkodowanych mieszkanców w pożarze w kwocie 10.000 zł.
9.Wprowadza się dochody budżetowe otrzymane od jednostki budżetowej (zwrot podatku Vat) w kwocie 1.170.000 zł.
10.Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 249.217 zł.
11.Dokonuje się zmian w grupach wydatków:
- zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 1.677.094 zł do wysokosci 90.814.536 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 879.044 zł do wysokości 26.931.194 zł.
12.Zwiększa się wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 244.000 do wysokości 1.872.750 zł.
13.Zmniejsza się wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 58.000 zł do wysokości 4.668.000 zł.
14.Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień o kwotę23.268 zł do wysokości 115.132 zł.
15.Zwiększa się wydatki dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 227.500 zł.
Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 10.508.928 zł .
Tworzy się w budżecie rezerwy:
ogólną w kwocie 865.000 zł,
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł,
celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.608.103 zł..
Wprowadza się do budżetu środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wykorzystane w roku 2010 w kwocie 407.795 zł z czego 13.200 zł przeznacza się na dodatkowe patrole policji i klasyfikuje w rozdziale 75405.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ